خروج از حساب کاربری، آماده به کار…
اگرچه NVIDIA (NVDA) EPS اجماع و برآورد درآمد را در سه ماهه آخر گزارش شده شکست داد، سهام بیش از 50 درصد از بالاترین سطح 52 هفته خود سقوط کرده است. با وجود اصلاحات سنگین، …
اگرچه NVIDIA (NVDA) EPS اجماع و برآورد درآمد را در سه ماهه آخر گزارش شده شکست داد، سهام بیش از 50 درصد از بالاترین سطح 52 هفته خود سقوط کرده است. علیرغم اصلاحات سنگین، غول نیمه هادی با قیمت بالاتری نسبت به همتایان خود معامله می کند. بنابراین، آیا خرید سهام در حال حاضر عاقلانه است؟ بیشتر مطالعه کن تا متوجه شوی….

غول نیمه هادی NVIDIA Corporation ( NVDA ) از طریق بخش های گرافیک و محاسبات و شبکه فعالیت می کند. بخش گرافیک آن شامل واحد پردازش گرافیکی GeForce (GPU)، پردازنده‌های گرافیکی Quadro/NVIDIA RTX و پلتفرم‌های خودرویی برای سیستم‌های سرگرمی اطلاعاتی است.
بخش محاسبات و شبکه آن شامل پلتفرم‌ها و سیستم‌های مرکز داده برای هوش مصنوعی، محاسبات با کارایی بالا و محاسبات تسریع شده است.
NVDA بار عمده فروش گسترده فناوری را متحمل شده و بیش از 45 درصد از سال تا به امروز ضرر کرده است. افزایش شدید نرخ‌های بهره معیار منجر به اصلاح نام‌های فناوری قابل توجهی شده است که ارزش‌های چند برابری بالاتری دارند.
علیرغم اینکه NVDA در سه ماهه آخر گزارش شده 5 درصد از برآورد اجماع EPS و برآورد درآمد 2.4 درصد پیشی گرفته است، NVDA در حال حاضر 53.9 درصد کمتر از بالاترین قیمت 52 هفته اخیر خود یعنی 346.47 دلار معامله می شود که در 22 نوامبر 2021 به آن رسید.
از نظر EV/EBITDA رو به جلو ، 28.41x NVDA 138.1% بالاتر از میانگین صنعت 11.93x است. P/S پیشرو آن 12.46x 345.3% بالاتر از میانگین صنعت 2.80x است. همچنین، EV/S 12.40 برابری سهام، 339.3 درصد بالاتر از میانگین صنعت 2.82 برابر است.
NVDA انتظار دارد درآمد سه ماهه دوم منتهی به 30 ژوئیه 2022 به دلیل جنگ ادامه دار بین روسیه و اوکراین و قرنطینه کووید-19 چین در اوایل سال جاری به 500 میلیون دلار برسد. علاوه بر این، شرکت انتظار دارد نتایج آن تحت تأثیر محدودیت‌های طرف عرضه قرار گیرد.
این سهم در سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است تا آخرین جلسه معاملاتی را در 159.82 دلار بسته شود.
در اینجا چیزی است که می تواند بر عملکرد NVDA در ماه های آینده تأثیر بگذارد:
منابع مالی قوی
درآمد غیر GAAP NVDA نسبت به مدت مشابه سال قبل 46.4 درصد افزایش یافت و به 8.28 میلیارد دلار در سه ماهه اول منتهی به 1 مه 2022 رسید. درآمد خالص غیر GAAP شرکت با 48.8 درصد افزایش سالانه به 3.44 میلیارد دلار رسید.
همچنین، EPS غیر GAAP آن به 1.36 دلار رسید که نشان دهنده افزایش 49.4 درصدی نسبت به سال گذشته است. علاوه بر این، درآمد عملیاتی غیر GAAP آن نسبت به سال گذشته 55 درصد افزایش یافت و به 3.95 میلیارد دلار رسید.
برآوردهای تحلیلگر مطلوب
تحلیلگران انتظار دارند درآمد NVDA برای سال های مالی 2023 و 2024 با 25.9 درصد و 16.5 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 33.89 میلیارد دلار و 39.48 میلیارد دلار برسد. همچنین انتظار می رود EPS آن برای سال مالی 2023 و 2024 با 22.6 درصد و 19.4 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5.45 دلار و 6.50 دلار برسد. این رقم در هر یک از چهار فصل آخر از برآوردهای اجماع EPS پیشی گرفت.
ارزش گذاری گسترده
از نظر P/E غیر GAAP، 30.95x NVDA 75% بالاتر از میانگین صنعت 17.68x است. به همین ترتیب، EV/EBIT 26.24 برابری آن 71.3 درصد بیشتر از میانگین صنعت 15.31 برابر است. و P/B پیشروی 13.14 برابری، 247.1 درصد بالاتر از میانگین صنعت 3.78 برابر است.
سودآوری بالا
از نظر حاشیه سود خالص 12 ماهه، 32.02% NVDA 499.9% بالاتر از میانگین صنعت 5.34% است. به همین ترتیب، 3.52% Capex/S 12 ماهه انتهایی آن 48.8% بالاتر از میانگین صنعت 2.36% است. علاوه بر این، 27.14% حاشیه FCF اهرمی 12 ماهه انتهایی آن 191.9% بیشتر از میانگین صنعت 9.30% است.
رتبه بندی POWR منعکس کننده عدم قطعیت است
NVDA دارای رتبه کلی C است که در سیستم رتبه‌بندی POWR ما برابر با خنثی است. رتبه‌بندی‌های POWR با در نظر گرفتن 118 فاکتور مختلف محاسبه می‌شوند که هر فاکتور به میزان بهینه وزن دارد.
سیستم رتبه بندی اختصاصی ما نیز هر سهم را بر اساس هشت دسته مختلف ارزیابی می کند. NVDA دارای درجه D برای ارزش است که با 34.46 برابر قیمت/جریان نقدی پیشروی خود، 110.3 درصد بالاتر از میانگین صنعت 16.39 برابر است.
دارای درجه D برای پایداری، مطابق با بتای 1.59 آن است. علاوه بر این، سودآوری بالاتر از صنعت، درجه B را برای کیفیت توجیه می کند.
NVDA در صنعت تراشه های نیمه هادی و بی سیم از بین 97 سهام در رتبه 76 قرار دارد. برای دسترسی به رتبه‌بندی‌های NVDA برای رشد، حرکت، و احساسات اینجا را کلیک کنید .
خط پایین
سهام NVDA بیش از 50 درصد از بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته اصلاح شده است. با وجود اصلاحات، سهام همچنان با ارزش گران معامله می شود. این سهام در حال حاضر کمتر از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه خود به ترتیب 180.22 و 237.95 دلار معامله می شود که نشان دهنده روند نزولی است.
در حالی که چشم‌انداز بلندمدت آن روشن به نظر می‌رسد، انتظار می‌رود سهام در کوتاه‌مدت نزولی بیشتری ببیند. بنابراین، عاقلانه است که منتظر یک نقطه ورود بهتر در سهام باشیم.
چگونه شرکت NVIDIA (NVDA) در مقابل همتایان خود قرار می گیرد؟
در حالی که NVDA دارای رتبه کلی POWR C است، ممکن است بخواهید در سهام تراشه های نیمه هادی و بی سیم زیر با رتبه A (خرید قوی) و B (خرید) سرمایه گذاری کنید: United Microelectronics Corporation ( UMC )، STMicroelectronics NV ( STM ) و Axcelis Technologies, Inc. ( ACLS ).
سهام NVDA در معاملات پیش از بازار چهارشنبه 1.70 دلار (-1.06 درصد) سقوط کرد. از سال تا به امروز، NVDA – 45.64٪ در مقابل افزایش -19.26٪ در شاخص S&P 500 در همان دوره کاهش یافته است.
دیپنجان از زمانی که در مقطع دبستان بود به بازار سهام علاقه داشت. این امر باعث شد که وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مالی و حسابداری دریافت کند. در حال حاضر، دیپنجان به عنوان یک تحلیلگر سرمایه گذاری و روزنامه نگار مالی، علاقه زیادی به مطالعه و تحلیل روندهای نوظهور در بازارهای مالی دارد.
بیشتر…
پست NVDA پس از سقوط 50 درصدی همچنان گران به نظر می رسد اولین بار در StockNews.com ظاهر شد.
توری برچ برندی را برای توانمندسازی زنان ایجاد کرد. اکنون بنیاد او در حال پیشبرد مأموریت او است: "ما به عنوان یک شرکت چگونه تأثیر مثبتی بر بشریت داریم؟"
این بنیانگذار مجبور شد با شلوارک و کفش مردانه بسکتبال کالج بازی کند، بنابراین یک شرکت پوشاک ورزشی به نام قانون 50 ساله عنوان IX راه اندازی کرد.
آیا ترانه «روح من را بشکن» بیانسه، آهنگ تم استعفای بزرگ است ؟
احتمالاً درگیر تمام تاکتیک‌های فروش روان‌شناختی Amazon Prime Day هستید. یک پروفسور بازاریابی آنها را آشکار می کند – و چگونه می توانید در واقع بهترین معامله را دریافت کنید.
کمدین پل ویرزی : "اگر معتبر نیستی، هیچ چیز نداری"
آیا برای ارائه ایده های خلاقانه تلاش می کنید؟ سعی کنید این کار را انجام دهید .
انتخاب یک برند نوظهور برنده این است که چگونه در حق رای دادن ثروتمند شوید . در اینجا نحوه تشخیص یک است.
آماندا برین
دانیل مانگنا
امیلی رلا
مشترک شدن در خبرنامه ما
آخرین اخبار، مقالات و منابع ارسال شده به صندوق ورودی شما.
می‌دانم که داده‌هایی که ارسال می‌کنم برای ارائه محصولات و/یا خدمات و ارتباطات فوق‌الذکر در ارتباط با آن‌ها استفاده خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.
حق چاپ © 2022 Entrepreneur Media, Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

Entrepreneur® و علائم مرتبط با آن علائم تجاری ثبت شده Entrepreneur Media Inc هستند.
پیوند با موفقیت کپی شد

source

توسط artmisblog