خروج از حساب کاربری، آماده به کار…
افزایش تقاضا برای محتوای جذاب در پلتفرم‌های OTT، ادغام فناوری‌های پیشرفته برای بهبود کیفیت ویدیو و انعطاف‌پذیری دستگاه، و برنامه‌های اشتراک انعطاف‌پذیر باید به نفع غول‌های پخش Netflix (NFLX) باشد…
افزایش تقاضا برای محتوای جذاب در پلتفرم‌های OTT، ادغام فناوری‌های پیشرفته برای بهبود کیفیت ویدیو و انعطاف‌پذیری دستگاه، و برنامه‌های اشتراک انعطاف‌پذیر باید به نفع غول‌های پخش جریان Netflix (NFLX) و Walt Disney (DIS) باشد. اما در حال حاضر کدام یک از این سهام برای خرید بهتر است؟ بیشتر مطالعه کن تا متوجه شوی….
نتفلیکس، شرکت ( NFLX ) و شرکت والت دیزنی ( DIS ) شرکت‌های مشهوری هستند که در صنعت خدمات پخش جریانی فعالیت می‌کنند. NFLX یک ارائه دهنده خدمات سرگرمی پخش آنلاین محبوب است که سریال های تلویزیونی، مستند و فیلم های بلند را در ژانرها و زبان های مختلف ارائه می دهد. محتوایی از جمله برنامه‌نویسی اصلی را می‌گیرد، مجوز می‌دهد و تولید می‌کند.
از سوی دیگر، DIS درگیر فعالیت‌های تولید و توزیع فیلم و اپیزودیک است و شبکه‌های پخش تلویزیونی، استودیوهای تولیدکننده تصاویر متحرک و خدمات پخش D2C را اداره می‌کند. این شرکت کالاهای مارک دار را از طریق کسب و کارهای خرده فروشی، آنلاین و عمده فروشی می فروشد و کتاب ها، کمیک ها و مجلات را توسعه و منتشر می کند.
افزایش تقاضا برای سرگرمی‌های خانگی به ارائه‌دهندگان خدمات پخش بیش از حد (OTT) کمک کرد تا با گسترش پایگاه‌های مشتریان خود، معرفی محتوای نوآورانه و جذاب، و ارائه برنامه‌های اشتراک انعطاف‌پذیر از زمان شروع همه‌گیری، سود ببرند.
علاوه بر این، ادغام راه‌حل‌های مبتنی بر ابر، فناوری بلاک چین و هوش مصنوعی/ML برای بهبود کیفیت ویدیو و تجربه مشتری باید به صنعت استریم اجازه رشد دهد. انتظار می رود بازار جهانی پخش ویدیو با 19.9٪ CAGR رشد کند و تا سال 2029 به 1.69 تریلیون دلار برسد.
در حالی که DIS در ماه گذشته 3.4% از دست داد، NFLX 3.1% کاهش یافت. اما در حال حاضر کدام یک از سهام خرید بهتری است؟ بیایید دریابیم.
نتایج مالی اخیر
برای سه ماهه اول مالی 2022 منتهی به 31 مارس 2022، درآمد NFLX 9.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به 7.87 میلیارد دلار رسید. درآمد عملیاتی این شرکت در سه ماهه به 1.97 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش اندک نسبت به دوره سال قبل است.
در حالی که درآمد خالص آن 6.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و به 1.60 میلیارد دلار رسید، EPS آن با 5.9 درصد کاهش به 3.53 دلار رسید. این شرکت تا 31 مارس 2022 دارایی وجه نقد و معادل 6.01 میلیارد دلار بود.
برای سه ماهه دوم مالی 2022 که در 2 آوریل 2022 به پایان رسید، درآمد DIS 23.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 19.25 میلیارد دلار رسید. درآمد این شرکت از ادامه عملیات به 1.10 میلیارد دلار رسید که 10.4 درصد نسبت به دوره سال قبل افزایش داشت.
درآمد خالص آن به 470 میلیون دلار رسید که نشان دهنده افزایش 47.8 درصدی نسبت به دوره سال قبل است. EPS آن به 0.26 دلار رسید که نشان دهنده بهبود 46.9 درصدی نسبت به سال گذشته است. تا 2 آوریل 2022، این شرکت 13.27 میلیارد دلار پول نقد و معادل نقدی داشت.
عملکرد مالی گذشته و مورد انتظار
طی سه سال گذشته، EPS، کل دارایی‌ها و جریان نقدی آزاد اهرمی NFLX به ترتیب به میزان 57.9٪، 18.5٪ و 5٪ افزایش یافته است.
تحلیلگران انتظار دارند که EPS NFLX در سال مالی 2022 به میزان 3.6 درصد کاهش یابد و در 31 دسامبر 2022 به پایان برسد و در سال مالی 2023 8.8 درصد افزایش یابد. انتظار می رود درآمد شرکت در سال مالی 2022 نسبت به سال گذشته 9 درصد و در سال مالی 8.8 درصد رشد کند. انتظار می‌رود EPS آن طی پنج سال آینده 11.7 درصد در سال رشد کند.
طی سه سال گذشته، EPS، کل دارایی‌ها و جریان نقدی آزاد اهرمی DIS به ترتیب به میزان 45.1%، 1.9% و 4.9% کاهش یافته است.
انتظار می رود EPS شرکت DIS در سال مالی 2022، منتهی به 30 سپتامبر 2022، 92.1 درصد سال به سال افزایش یابد و در سال مالی 2023، 38.4 درصد افزایش یابد. پیش بینی می شود درآمد شرکت در سال مالی 2022 و 12 به میزان 39.5 درصد رشد کند. ٪ در سال مالی 2023. انتظار می رود EPS آن در پنج سال آینده با نرخ 40.9٪ در سال رشد کند.
ارزش گذاری
از نظر EV/EBITDA، DIS در حال حاضر با 15.29x معامله می‌شود که 14.5% بالاتر از 13.36x NFLX است. از نظر P/E فوروارد غیر GAAP، 16.34x NFLX با 23.44x DIS مقایسه می شود.
سودآوری
درآمد 12 ماهه DIS 2.5 برابر NFLX است. با این حال، NFLX با 41.6% حاشیه سود ناخالص در مقابل 33.8% DIS سودآورتر است.
علاوه بر این، ROE، ROA و ROTC NFLX به ترتیب 32.9٪، 9.1٪ و 11.9٪ در مقایسه با DIS 3.1٪، 1.8٪ و 2.3٪ است.
رتبه بندی POWR
در حالی که NFLX دارای درجه کلی C است که به معنای خرید خنثی در سیستم رتبه‌بندی POWR اختصاصی ما است، DIS دارای درجه کلی D است که معادل فروش است. رتبه‌بندی‌های POWR با در نظر گرفتن 118 فاکتور مجزا محاسبه می‌شوند که هر کدام به میزان بهینه وزن دارند.
NFLX برای کیفیت، مطابق با نسبت‌های سودآوری بالاتر از صنعت، درجه B را دریافت کرده است. ROE 12 ماهه 32.9% NFLX 510.7% بالاتر از میانگین صنعت 5.4% است.
درجه D DIS برای کیفیت با حاشیه سود کمتر از صنعت همگام است. DIS دارای ROE 12 ماهه 3.1 درصدی است که 43 درصد کمتر از میانگین صنعت 5.4 درصد است.
NFLX دارای درجه C برای ارزش است که با نسبت های ارزش گذاری کمی بالاتر از صنعت خود هماهنگ است. P/E پیشروی 16.34 برابر غیر GAAP NFLX 0.4 درصد بالاتر از میانگین صنعت 16.27 برابر است. درجه D DIS برای Value با ارزش گذاری های بیش از حد آن همگام است. P/E پیشروی 23.44 برابر غیر GAAP DIS 44.1 درصد بیشتر از میانگین صنعت 16.27 برابر است.
از 66 سهام در صنعت اینترنت با رتبه F ، NFLX در رتبه 17 قرار دارد.
DIS رتبه 13 از 19 سهام را در صنعت سرگرمی – تولیدکنندگان رسانه با رتبه F دارد.
فراتر از آنچه در بالا بیان کردیم، سیستم رتبه‌بندی POWR ما NFLX و DIS را برای ثبات، رشد، احساسات و حرکت درجه‌بندی کرده است. تمام رتبه بندی های NFLX را از اینجا دریافت کنید . همچنین، برای مشاهده رتبه‌بندی‌های اضافی POWR برای DIS ، اینجا را کلیک کنید .
برنده
انتشار محتوای جدید در پلتفرم سرویس پخش OTT DIS Disney+ بینندگان زیادی را به خود جلب کرده است، اما تأثیر تورم بالا و نگرانی‌های رکود اقتصادی بر بخش پارک‌ها، تجربیات و محصولات DIS بر وضعیت مالی شرکت تأثیر گذاشته است.
از سوی دیگر، کاهش غیرمنتظره اشتراک ها در سه ماهه اول همچنان بر NFLX سنگینی می کند.
با توجه به چشم انداز رشد ضعیف NFLX و DIS، ارزش گذاری فعلی آنها منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین، هیچ یک از این دو سهم سرمایه گذاری خوبی به نظر نمی رسد. با این حال، با توجه به ارزش‌گذاری نسبتاً پایین‌تر NFLX و سودآوری بالاتر، می‌تواند عاقلانه باشد که منتظر یک نقطه ورودی بهتر در سهام باشیم.
تحقیقات ما نشان می‌دهد که اگر فردی در سهامی با رتبه‌بندی کلی POWR خرید یا خرید قوی سرمایه‌گذاری کند، شانس موفقیت افزایش می‌یابد. برای دسترسی به سهام با رتبه برتر در صنعت اینترنت، و برای کسانی که در صنعت سرگرمی – تولید کنندگان رسانه هستند ، اینجا را کلیک کنید.
سهام NFLX در بعدازظهر سه شنبه با 2.80 دلار (-1.58 درصد) 174.54 دلار به ازای هر سهم معامله شد. از سال تا به امروز، NFLX – 71.03٪ در مقابل افزایش -19.09٪ در شاخص S&P 500 در همان دوره کاهش یافته است.
Sweta یک تحلیلگر سرمایه گذاری و روزنامه نگار است که علاقه خاصی به یافتن ناکارآمدی های بازار دارد. او مشتاق آموزش سرمایه گذاران است تا بتوانند در بازار سهام موفق شوند.
بیشتر…
The post کدام یک از این 2 غول استریمینگ بهتر بازی می کند؟ اولین بار در StockNews.com ظاهر شد
آیا تشریفات می توانند فرهنگ شرکتی بی روح ما را اصلاح کنند؟ یک طراح تشریفات می‌گوید بله، اما برخی می‌ترسند که حتی بیشتر از خودشان به دفتر بدهند.
آیا می خواهید فروش را افزایش دهید؟ از این هک برند استفاده کنید.
این بچه های کالج با پول میتسوای خود یک شرکت تی شرت سفارشی خریدند. اکنون این یک تجارت 40 میلیون دلاری است.
5 جریان درآمدی که ثروت شما را افزایش می دهد
این برند مورد علاقه سفالگری توسط نوه هانری ماتیس تأسیس شد. اکنون، کارخانه آن آزمایشی در شیوه های کار عادلانه است.
آیا استراتژی دیجیتال مارکتینگ شما علامت خود را از دست داده است؟ در اینجا نحوه بیان آمده است.
"اغلب پاسخ درستی وجود ندارد": یک اقتصاددان مشهور هوشمندانه ترین راه برای مقابله با "مشکلات وحشی" زندگی را توضیح می دهد.
فراس موسی
جد مورلی
کارکنان Entrepreneur Media, Inc.
مشترک شدن در خبرنامه ما
آخرین اخبار، مقالات و منابع ارسال شده به صندوق ورودی شما.
من درک می کنم که داده هایی که ارائه می کنم برای ارائه محصولات و/یا خدمات و ارتباطات فوق شرح داده شده در ارتباط با آنها استفاده خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.
حق چاپ © 2022 Entrepreneur Media, Inc. کلیه حقوق محفوظ است.
Entrepreneur® و علائم مرتبط با آن علائم تجاری ثبت شده Entrepreneur Media Inc هستند.
پیوند با موفقیت کپی شد