خروج از حساب کاربری، آماده به کار…
قبل از فروش، کاهش شدید اخیر نفت خام، بیگ اویل را به خرید تبدیل کرده است. نحوه ایجاد موقعیت برای کسب سود از تلفیق مداوم در سهام XOM.
قبل از فروش، کاهش شدید اخیر نفت خام، بیگ اویل را به خرید تبدیل کرده است. نحوه ایجاد موقعیت برای کسب سود از تلفیق مداوم در سهام XOM.

کمی بیش از یک ماه پیش، در « 5 دلیل برای اینکه بالاخره زمان فروش نفت بزرگ فرا رسیده است» در مورد اینکه چرا فکر می‌کردم سهام نفت و نفت کوتاه است، نوشتم. اصول، تکنیک ها و نوسانات ضمنی همگی در حال افراط بودند. احتمالات طرفدار عقب نشینی بودند.
حالا که ذخایر نفت و روغن در 30 روز گذشته بیش از 15 درصد کاهش یافته است، نظر من نیز تغییر کرده است. قیمت مهم است چشم انداز نزولی قبلی من به دیدگاه خنثی تر تا کمی صعودی تبدیل شده است. بیایید به سه دلیل نگاه کنیم که چرا ممکن است بدترین اتفاق برای کشتار اخیر در نفت خام به پایان برسد. یک بار دیگر، من از ExxonMobil (XOM) به عنوان فرزند پوستر برای Big Oil استفاده خواهم کرد.
مبانی
سهام اکسون موبیل در ماه گذشته نزدیک به ارزش های تاریخی غنی معامله می شد. P/S در آن زمان بیش از 1.4 برابر بود و تا حد زیادی ثروتمندترین مضرب 12 ماه قبل بود. اکنون که XOM از اوج سقوط کرده است، ارزش گذاری ها بسیار جذاب تر شده اند. نسبت P/S فعلی کمتر از 1.18 برابر است و نزدیک به کمترین مضرب در 5 ماه گذشته است.


سایر معیارهای بنیادی سنتی مانند P/E و P/FCF افت مشابهی را نشان می‌دهند. P/E فعلی کمی بیش از 14 برابر است و نسبت به میانگین 10 ساله 15.23 برابری دارد. تحلیلگران انتظار دارند که ExxonMobil از افزایش حاشیه پالایش سود زیادی ببرد و برآوردهای درآمد سال مالی 2022 را به بیش از 11.50 دلار در هر سهم افزایش دهد. این برابر با P/E پیشروی زیر 8 است که باید شروع به جذب سرمایه گذاران ارزشی کند.
فنی
اکسون موبیل قبل از اینکه در نهایت جهش کند، به مقدار بیش از حد فروش رسید. RSI 9 روزه 30 را شکست و سپس به بالاتر رفت. MACD قبل از اینکه به طور قابل توجهی تقویت شود، سالانه کاهش یافت. بولینگر درصد B منفی شد اما از آن زمان به محدوده مثبت بازگشته است. سهام XOM با تخفیف زیادی نسبت به میانگین متحرک 20 روزه معامله می شد. سهام یک بار دیگر از حمایت بلندمدت اصلی 82 دلار جهش کرد.

دفعات قبل همه این اندیکاتورها که به روشی مشابه تراز شده بودند، پایین‌ترین قیمت سهام اکسون موبیل را نشان می‌دادند. این واقعیت که در سطح حمایت عمده رخ داده است، آن را به یک شاخص قدرتمندتر تبدیل می کند.
نوسانات ضمنی
ماه گذشته قیمت های اختیار سهام XOM نسبتاً ارزان بود. نوسانات ضمنی (IV) فقط در صدک 34 معامله می شد. با این حال، عقب نشینی تنبیهی IV را به شدت بالا برده است. IV فعلی اکنون در صدک 79 قرار دارد. این به این معنی است که قیمت گزینه‌ها از نسبتاً ارزان به گزینه‌های بسیار گران‌قیمت رسیده است که نسبت به خرید گزینه در هنگام ساخت معاملات خرید و فروش می‌شود.

اسپک ها در IV نیز چندین برابر یک شاخص مخالف صعودی قابل اعتماد هستند. به این بیندیشید که چه قدر پاپ های بزرگ در VIX بارها نشانه این بوده است که ترس در حد افراطی قرار دارد و پایین ترین نقطه در گوشه و کنار است.
چگونه آن را اکنون معامله کنیم
یک ماه پیش، من توصیه کردم به خرید قرارهای XOM به عنوان یک راه موثر برای موقعیت یابی برای عقب نشینی نگاه کنید. سهام بیش از حد ارزش گذاری شد، بیش از حد خرید شد و IV ارزان بود. با توجه به افت شدید سهام اکسون موبیل، این معامله به خوبی انجام می شد.
با این حال، اکنون ExxonMobil از منظر ارزش گذاری بسیار بهتر به نظر می رسد. سهام در حال فروش بیش از حد است. قیمت آپشن بسیار گران شده است. بنابراین، به‌جای خرید قراردادها برای عقب‌نشینی، فروش قراردادها (یا اسپردهای قرار دادن برای معامله‌گران با ریسک پایین‌تر) راه بهینه برای دریافت نقدی از تثبیت مداوم در اطراف منطقه پشتیبانی اصلی با قیمت 82 دلار است.
تاجر افسانه ای پل تودور جونز ضرب المثلی دارد که می گوید: "تطبیق، تکامل، رقابت، یا بمیر". در این محیط بازار، توانایی انطباق با شرایط بازار در حال تغییر سریع و تکامل استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم است.
گزینه های POWR
کار بعدی چیه؟
اگر به دنبال بهترین معاملات گزینه‌ها برای بازار امروز هستید، باید آخرین ارائه ما را بررسی کنید. در اینجا ما به شما نشان می دهیم که چگونه به طور مداوم معاملات گزینه های برتر را پیدا کنید، در حالی که ریسک را به حداقل برسانید.
اگر این برای شما جذاب است و می‌خواهید درباره این استراتژی قدرتمند گزینه‌های جدید بیشتر بدانید، برای دسترسی به این ارائه سرمایه‌گذاری به موقع، روی زیر کلیک کنید:
نحوه معامله گزینه ها با رتبه بندی POWR
بهترین ها!

تیم بیگام
سردبیر، خبرنامه گزینه های POWR
سهام XOM در روز جمعه به 84.54 دلار بسته شد که 1.40 دلار (+1.68 درصد) افزایش یافت. از سال تا به امروز، XOM 41.12 درصد افزایش داشته است، در مقابل افزایش -18.31 درصدی شاخص S&P 500 در مدت مشابه.
تیم 13 سال به عنوان استراتژیست ارشد گزینه ها در Man Securities در شیکاگو، 4 سال به عنوان استراتژیست گزینه های اصلی در ThinkorSwim و 3 سال به عنوان بازارساز برای First Options در شیکاگو گذراند. او به طور منظم در تلویزیون بلومبرگ ظاهر می شود و هر هفته یک مشارکت کننده در شبکه TD Ameritrade "Morning Trade Live" است. اشتیاق اصلی او این است که دنیای پیچیده گزینه ها را قابل درک تر کند و بنابراین برای معامله گران روزمره مفیدتر باشد. تیم سردبیر خبرنامه POWR Options است. درباره پیشینه تیم، همراه با پیوندهایی به مقالات اخیر او بیشتر بیاموزید.
بیشتر…
پست 3 دلیل برای اینکه نفت بزرگ خرید پس از یک عقب نشینی تنبیهی است اولین بار در StockNews.com ظاهر شد.
آیا تشریفات می توانند فرهنگ شرکتی بی روح ما را اصلاح کنند؟ یک طراح تشریفات می‌گوید بله، اما برخی می‌ترسند که حتی بیشتر از خودشان به دفتر بدهند.
آیا می خواهید فروش را افزایش دهید؟ از این هک برند استفاده کنید.
این بچه های کالج با پول میتسوای خود یک شرکت تی شرت سفارشی خریدند. اکنون این یک تجارت 40 میلیون دلاری است.
5 جریان درآمدی که ثروت شما را افزایش می دهد
این برند مورد علاقه سفالگری توسط نوه هانری ماتیس تأسیس شد. اکنون، کارخانه آن آزمایشی در شیوه های کار عادلانه است.
آیا استراتژی دیجیتال مارکتینگ شما علامت خود را از دست داده است؟ در اینجا نحوه بیان آمده است.
"اغلب پاسخ درستی وجود ندارد": یک اقتصاددان مشهور هوشمندانه ترین راه برای مقابله با "مشکلات وحشی" زندگی را توضیح می دهد.
فراس موسی
کلسی هامفریس
جانی آهونالا
مشترک شدن در خبرنامه ما
آخرین اخبار، مقالات و منابع ارسال شده به صندوق ورودی شما.
من درک می کنم که داده هایی که ارائه می کنم برای ارائه محصولات و/یا خدمات و ارتباطات فوق شرح داده شده در ارتباط با آنها استفاده خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.
حق چاپ © 2022 Entrepreneur Media, Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

Entrepreneur® و علائم مرتبط با آن علائم تجاری ثبت شده Entrepreneur Media Inc هستند.
پیوند با موفقیت کپی شد

source

توسط artmisblog